펀드평가

개요

펀드신용평가(Fund Credit Rating)는 주로 고정수익채무증권(Fixed Income Obligations)에 투자하는 펀드 및 기타 유사한 투자상품의 편입자산에 대한 전반적인
신용도를 평가하는 것
입니다. 펀드신용평가는 시장가격, 순자산가치의 변동성 및 수익률과 관련하여 미래 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

펀드 시장위험평가(Fund Market Risk Rating)는 펀드 순자산 가치의 상대적인 변동성을 평가하는 서비스입니다. 펀드 시장위험평가는 시장가격 및 수익률과
관련하여 미래 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

등급체계 및 정의

펀드신용평가의 등급 및 정의는 다음과 같습니다.

학교법인평가 등급 체계 및 정의
AAA(f) 펀드 편입자산의 전반적인 신용도가 최상위 수준임
AA(f) 펀드 편입자산의 전반적인 신용도가 상위 수준임
A(f) 펀드 편입자산의 전반적인 신용도가 중상위 수준임
BBB(f) 펀드 편입자산의 전반적인 신용도가 양호한 수준임
BB(f) 펀드 편입자산의 전반적인 신용도가 다소 투기적인 수준임
B(f) 펀드 편입자산의 전반적인 신용도가 투기적 수준임
CCC(f) 펀드 편입자산의 전반적인 신용도가 낮은 수준임
CC(f) 펀드 편입자산의 전반적인 신용도가 매우 투기적 수준임
C(f) 펀드 편입자산의 전반적인 신용도가 가장 낮은 수준임

※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
※ 채권형 펀드의 펀드신용평가의 경우에는 신용등급 뒤에 “(f)” 대신 “(bf)”를 부가한다. (예: AAA(bf))

펀드 시장위험평가의 등급 및 정의는 다음과 같습니다.

학교법인평가 등급 체계 및 정의
MR1 금리 및 기타 시장상황 변화에 대한 민감도가 매우 낮음
MR2 금리 및 기타 시장상황 변화에 대한 민감도가 낮음
MR3 금리 및 기타 시장상황 변화에 대한 민감도가 보통 수준임
MR4 금리 및 기타 시장상황 변화에 대한 민감도가 높음
MR5 금리 및 기타 시장상황 변화에 대한 민감도가 매우 높음

Watchlist
(신용상태감시대상)
등록제도

Watchlist(신용상태감시대상) 제도
당사는 기업환경 변화의 신속한 반영을 위하여 당사로부터 부여받은 등급에 신용상태 변화요인이 발생할 경우 당사가 등급변경 검토에 착수하였음을 외부에
공시
하는 Watchlist 등록제도를 국내 최초로 1998년 11월 1일부터 시행하고 있습니다.

Watchlist 등록제도는 Moody's사를 비롯한 세계적인 신용평가사들에게는 이미 매우 중요한 업무로 정착되어 있으며, 이를 통해 신속하고 정확한 정보에 대한
투자자들의 수요에 부응해 나가고 있습니다.

Watchlist 등록 시 투자자들의 판단을 돕고자 상향검토, 하향검토, 미확정검토 등 세 가지 방향성을 부여하여 공시하며 Watchlist 등록사유도 함께 공시하고
있습니다.
등급변화의 방향성
  • 상향검토 : 등급의 상향조정이 필요한 사유 발생시
  • 하향검토 : 등급의 하향조정이 필요한 사유 발생시
  • 미확정검토 : 신용상태 변화요인이 발생하였으나, 등급의 방향성을 명확하게 판단하기 어려운 사유 발생시

평가절차 및 소요시간

펀드평가의 평가절차 및 소요시간에 대한 이미지입니다.

평가에 소요되는 기간은 최종 자료의 접수일로부터 3주 이내를 기준으로 하며 실사, 추가자료 요구, 재심사 등으로 실제 소요기간은 연장될 수 있습니다.

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결정에 있어서 어떤 증권을 매매하거나 보유하라는 권고나 사실의 진술이 아니라 단지 당사 고유의
평가기준에 입각한 당사의 의견으로서만 해석되고 또 해석되어야만 합니다. 따라서 올바른 투자의사 결정을
위해서 정보 이용자들은 그들이 보유 또는 투자할지 모르는 각 유가증권 및 해당 증권의 발행자와 보증기관,
각 신용보강기관 등에 대해서 스스로 분석 또는 조사하고 평가를 해 보아야만 합니다.

Guide
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사채명 분류
SB : 무보증사채 GB : 보증사채
SBS : 후순위무보증사채 GBS : 후순위보증사채
SFB : 중소기업외국인전용무보증사채 GCB : 보증전환사채
FRN : 변동금리부사채 SECB : 담보부사채
CB : 전환사채 DR : 주식예탁증서
CB2 : 해외전환사채 HB : 하이브리드채권(채권형신종자본증권)
SCB : 무보증전환사채 SOC : 사회간접자본채권
SSCB : 후순위무보증전환사채 STB : 전자단기사채
BW1 : 신주인수권부사채 ABSTB : 자산유동화 전자단기사채
BW2 : 해외신주인수권부사채 PRJ : 프로젝트파이낸스채권
BWS : 후순위신주인수권부사채 PFB : 특수채
PP : 사모사채 DLB : 파생결합사채
EB : 교환사채 SDLB : 후순위파생결합사채
FEB : 해외교환사채 ELB : 주가연계파생결합사채
GR : 보증기관평가  
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